Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Райффайзен - Казначейский»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 20.10.2017 ):
Пай: 13 725.78 руб.
СЧА: 387 728 433.93 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 20.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
0,00% +0,13%+0,15%+3,13%+6,18%+19,54%+31,29%+37,28%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 6,08 % 38/63
Риск (СКО)30.06.2017 0,52 % 2/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 0,35 % 2/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 -0,21 46/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 -0,32 46/48
СЧА31.05.2017 63 947 050,68 42/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -4 352 155,04 руб. 65/69
Коэффициент бета31.08.2017 0,01 ---
R231.08.2017 0,01 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 31 589 977 560.05 руб. Количество фондов в управлении:18

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций20.10.201725 060.53 руб979 741 251.53 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций20.10.201722 752.32 руб20 248 698 779.89 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.201719 705.17 руб148 014 565.96 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов20.10.201734 177.77 руб2 073 919 405.19 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций20.10.201713 398.29 руб518 679 389.12 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций20.10.201715 126.57 руб1 196 876 386.57 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций20.10.201721 906.93 руб496 160 112.32 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций20.10.201712 819.41 руб677 833 031.69 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций20.10.20175 769.09 руб710 819 511.22 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.20176 725.80 руб364 121 247.76 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов20.10.201710 373.56 руб567 631 492.64 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций20.10.201713 725.78 руб387 728 433.93 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.201721 432.00 руб1 304 361 023.99 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.201716 807.58 руб142 640 734.43 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов20.10.201714 288.52 руб295 465 910.20 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов20.10.201714 412.39 руб1 477 286 283.61 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынкаФонд ликвидирован 24.08.2017