Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «Райффайзен – Долговые рынки развитых стран»

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 20.10.2017 ):
Пай: 14 412.39 руб.
СЧА: 1 477 286 283.61 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 20.10.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,30% +0,46%-1,20%+1,72%-9,22%+19,49%+44,49%+44,16%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 -12,31 % 43/49
Риск (СКО)30.06.2017 5,89 % 11/21
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 3,15 % 11/21
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,01 11/21
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,02 11/21
СЧА31.05.2017 1 588 731 715,16 3/51
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 -50 924 164,92 руб. 48/49
Коэффициент бета31.08.2017 0,19 ---
R231.08.2017 0,02 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 31 589 977 560.05 руб. Количество фондов в управлении:18

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций20.10.201725 060.53 руб979 741 251.53 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций20.10.201722 752.32 руб20 248 698 779.89 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.201719 705.17 руб148 014 565.96 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов20.10.201734 177.77 руб2 073 919 405.19 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций20.10.201713 398.29 руб518 679 389.12 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций20.10.201715 126.57 руб1 196 876 386.57 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций20.10.201721 906.93 руб496 160 112.32 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций20.10.201712 819.41 руб677 833 031.69 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций20.10.20175 769.09 руб710 819 511.22 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.20176 725.80 руб364 121 247.76 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов20.10.201710 373.56 руб567 631 492.64 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций20.10.201713 725.78 руб387 728 433.93 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.201721 432.00 руб1 304 361 023.99 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций20.10.201716 807.58 руб142 640 734.43 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов20.10.201714 288.52 руб295 465 910.20 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов20.10.201714 412.39 руб1 477 286 283.61 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынкаФонд ликвидирован 24.08.2017