Открытый паевой инвестиционный фонд "Райффайзен - Облигации"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Райффайзен Капитал
Райффайзенбанк
Райффайзенбанк
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 22 889.33 руб.
СЧА: 20 353 753 412.37 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,02% +0,16%+0,60%+3,71%+9,06%+36,12%+51,63%+128,89%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 9,30 % 20/62
Риск (СКО)30.06.2017 1,31 % 22/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,83 % 22/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,11 24/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,08 25/48
Количество открытых счетов30.09.2010 5 155 32/57
СЧА31.10.2017 20 358 133 395,51 1/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 247 838 393,15 руб. 11/66
Коэффициент бета29.09.2017 0,12 ---
R229.09.2017 0,14 ---


Все фонды под управлением УК "Райффайзен Капитал"
Совокупная СЧА: 32 475 896 877.40 руб. Количество фондов в управлении:18

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Райффайзен-АкцииОткрытыйАкций22.11.201726 349.76 руб1 006 262 638.10 руб
Райффайзен-ОблигацииОткрытыйОблигаций22.11.201722 889.33 руб20 353 753 412.37 руб
Райффайзен-СбалансированныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.201720 126.28 руб145 246 082.71 руб
Райффайзен-СШАОткрытыйФондов22.11.201735 208.49 руб2 094 790 962.60 руб
Райффайзен-Индекс ММВБ голубых фишекОткрытыйИндексный Акций22.11.201713 975.97 руб481 745 911.80 руб
Райффайзен-Потребительский секторОткрытыйАкций22.11.201716 045.35 руб1 328 589 808.85 руб
Райффайзен-Сырьевой секторОткрытыйАкций22.11.201722 713.75 руб519 128 576.31 руб
Райффайзен-Информационные технологииОткрытыйАкций22.11.201713 650.45 руб915 521 219.69 руб
Райффайзен-ЭлектроэнергетикаОткрытыйАкций22.11.20175 753.14 руб637 682 397.10 руб
Маккуори Ренессанс Инфраструктурный фонд - IIЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен - ИндустриальныйОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.20176 823.26 руб365 969 990.54 руб
Райффайзен - ЗолотоОткрытыйФондов22.11.201710 564.10 руб580 532 824.70 руб
Райффайзен - КазначейскийОткрытыйОблигаций22.11.201713 827.97 руб896 327 624.84 руб
Райффайзен – Фонд активного управленияОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.201722 338.54 руб1 396 956 276.97 руб
Райффайзен – Фонд акций второго эшелонаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 21.01.2016
Райффайзен - Развивающиеся рынкиОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.201717 365.11 руб143 209 927.62 руб
Райффайзен - ЕвропаОткрытыйФондов22.11.201714 425.75 руб289 420 284.33 руб
Райффайзен – Долговые рынки развитых странОткрытыйФондов22.11.201714 600.20 руб1 320 758 938.87 руб
Райффайзен — Кредитный ФондЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Райффайзен – Драгоценные металлыИнтервальныйТоварного рынкаФонд ликвидирован 24.08.2017