Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Альфа-Капитал Облигации Плюс"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 22.11.2017 ):
Пай: 3 765.28 руб.
СЧА: 14 795 384 695.69 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 22.11.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,60% +0,34%+0,74%+5,47%+13,18%+47,25%+57,95%+276,53%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год30.09.2016-29.09.2017 12,35 % 3/62
Риск (СКО)30.06.2017 1,27 % 21/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,21 % 21/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,14 21/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,15 20/48
Количество открытых счетов30.09.2010 2 828 21/57
СЧА31.10.2017 13 931 667 957,02 4/65
Привлеченные средства29.09.2017-31.10.2017 1 541 121 949,92 руб. 2/66
Коэффициент бета29.09.2017 0,09 ---
R229.09.2017 0,09 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 32 010 741 875.35 руб. Количество фондов в управлении:31

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций31.10.201778.82 руб1 628 767 171.22 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций31.10.20172 557.04 руб371 819 072.56 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций22.11.20171 045.89 руб250 069 331.77 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций22.11.20172 119.74 руб501 689 517.20 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций22.11.20173 765.28 руб14 795 384 695.69 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций22.11.20173 367.05 руб7 879 841 905.15 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.20171 858.30 руб803 692 732.58 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций22.11.20173 017.44 руб1 409 635 589.24 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций22.11.2017413.60 руб85 901 220.97 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций22.11.20174 083.15 руб1 873 349 469.26 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций22.11.20173 894.70 руб2 056 143 972.90 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций22.11.20172 641.75 руб1 062 027.99 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций22.11.20171 724.59 руб78 239 955.97 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций22.11.2017893.79 руб42 804 829.09 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости29.09.2017682.08 руб148 693 655.28 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов22.11.2017847.34 руб83 646 728.48 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест ПроектЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Волга ЛайфЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Центр-СитиЗакрытыйНедвижимости0.00 руб0.00 руб
Мировой экспертЗакрытыйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством