Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Альфа-Капитал Облигации Плюс"

Информация о фонде Статистика стоимости пая и СЧА
Альфа-Капитал
АЛЬФА-БАНК
Независимая регистраторская компания
Мариллион
Статистика фонда (по состоянию на 18.09.2017 ):
Пай: 3 692.71 руб.
СЧА: 11 592 703 893.40 руб.
Относительное изменение стоимости пая на 18.09.2017
День НеделяМесяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
+0,06% +0,01%+1,69%+6,25%+12,17%+41,36%+57,59%+269,27%

Динамика стоимости пая и СЧА фонда
Месяц6 Мес.Год3 Года5 ЛетВесь период
Пай

Вся статистика

СЧА

Вся статистика

Показатели фонда относительно рынка
Показатель Дата или период оценки Значение Место среди фондов данной категории и типа
Доходность за год31.08.2016-31.08.2017 11,58 % 12/63
Риск (СКО)30.06.2017 1,26 % 21/48
СКО отрицательных значений доходности30.06.2017 1,22 % 21/48
Коэффициент Шарпа30.06.2017 0,15 20/48
Коэффициент Сортино30.06.2017 0,15 19/48
Количество открытых счетов30.09.2010 2 828 8/57
СЧА31.05.2017 7 159 886 002,24 5/71
Привлеченные средства31.07.2017-31.08.2017 897 385 010,22 руб. 1/69
Коэффициент бета31.08.2017 0,09 ---
R231.08.2017 0,10 ---


Все фонды под управлением УК "Альфа-Капитал"
Совокупная СЧА: 27 840 695 342.75 руб. Количество фондов в управлении:28

ПИФТип КатегорияДатаПайСЧА
Альфа-капиталИнтервальныйСмешанных инвестиций31.08.201776.61 руб1 585 960 974.91 руб
Альфа-капитал АкцииОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 03.02.2015
Альфа-капитал Акции ростаИнтервальныйАкций31.08.20172 412.81 руб371 285 844.78 руб
Альфа-капитал Индекс ММВБОткрытыйИндексный Акций18.09.2017998.23 руб253 026 094.75 руб
Альфа-капитал КорпоративныйИнтервальныйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 25.11.2004
Альфа-капитал МеталлургияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 10.09.2015
Альфа-капитал НакопительныйИнтервальныйОблигацийФонд ликвидирован 10.12.2003
Альфа-капитал РесурсыОткрытыйАкций18.09.20171 960.71 руб438 229 241.03 руб
Альфа-капитал Облигации плюсОткрытыйОблигаций18.09.20173 692.71 руб11 592 703 893.40 руб
Альфа-капитал РезервОткрытыйОблигаций18.09.20173 302.53 руб7 576 087 385.91 руб
Альфа-Капитал БалансОткрытыйСмешанных инвестиций18.09.20171 737.51 руб781 700 118.24 руб
Альфа-КапиталТехнологииОткрытыйАкций18.09.20172 666.07 руб823 712 514.35 руб
Альфа-капитал ИнфраструктураОткрытыйАкций18.09.2017420.40 руб91 713 019.49 руб
Интерфин ОблигацииОткрытыйОблигацийФонд ликвидирован 18.02.2016
Интерфин ПартнерствоОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 01.03.2016
Альфа-Капитал Ликвидные акцииОткрытыйАкций18.09.20173 802.95 руб1 703 353 592.39 руб
Альфа-Капитал ЕврооблигацииОткрытыйОблигаций18.09.20173 778.79 руб2 278 475 978.65 руб
Альфа-Капитал Смешанные инвестицииОткрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.11.2014
Интерфин Индекс ММВБОткрытыйИндексный АкцийФонд ликвидирован 18.02.2016
Альфа-Капитал Стратегические ИнвестицииОткрытыйСмешанных инвестиций18.09.20172 635.22 руб1 271 141.51 руб
Альфа-капитал ТорговляОткрытыйАкций18.09.20171 800.45 руб90 716 024.26 руб
Альфа - Капитал БрендыОткрытыйАкций18.09.2017811.95 руб25 895 096.96 руб
Интерфин ТелекомОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
Интерфин АКЦИИОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 01.03.2016
Интерфин ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 28.04.2016
ЮжныйЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Торгово-выставочный центрЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Петр ВеликийЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 03.03.2010
Альфа-Капитал РантьеЗакрытыйСмешанных инвестицийФонд ликвидирован 26.09.2011
ПионерЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 09.11.2009
Альфа-капитал ЗемельныйЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 10.11.2011
Альфа-Капитал Офисная НедвижимостьЗакрытыйНедвижимостиФонд ликвидирован 19.01.2010
Фонд частных инвестиций 05.09ЗакрытыйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 02.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Кредитные инвестиции 01.09ЗакрытыйКредитныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин Фонд Акций ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТРАСЛЕЙОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 22.03.2016
Жилая недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимости31.07.2017687.19 руб149 806 363.99 руб
Бизнес-недвижимость 01.10ЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Фонд корпоративных инвестиций 09.10ИнтервальныйХеджФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа–Капитал ЗолотоОткрытыйФондов18.09.2017841.60 руб76 758 058.13 руб
Бизнес-ЮгЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал Прямые ИнвестицииЗакрытыйПрямых инвестицийФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Интерфин ЭнергияОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 14.04.2016
ТСТ-финансЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Альфа-Капитал ПерспективаОткрытыйАкцийФонд ликвидирован 29.12.2015
Развитие ПлюсЗакрытыйНедвижимостиФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством
Инвест ПроектЗакрытыйКомбинированныйФонд предназначен только для квалифицированных инвесторов; раскрытие информации не предусмотрено законодательством